怀化市水务投资管理中心2021年度部门预算公开说明
目录：
一、部门基本概念
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算支出表
6、部门预算一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。
（二）机构设置情况
水务投资管理中心作为一级部门预算单位，与怀化市水务投资集团为“两块牌子，一套人马”，没有单独另设科室，与水务集团合署办公。
二、部门预算单位构成
怀化市水务投资管理中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市水务投资管理中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数为34.25万元，一般公共预算拨款34.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少15.44万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴等经费的减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数34.25万元，主要是工资福利支出32.59万元，商品和服务支出1.66万元。支出较去年减少10.74万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费的减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为34.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为34.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本支出，其中包括用于基本工资20.15万元、津贴补贴0.04万元，其他绩效工资12.4万元、工会经费0.65万元、职工福利费1.01万元等；
(二) 项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出情况
2021年我中心无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市水务投资管理中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数持平。
（二）机关运行经费
2021年怀化市水务投资管理中心机关运行经费一般公共预算拨款1.66万元，比2020年预算数1.78万元，下降6.74%，主要是因为人员的减少，减少了工会与人员福利的费用。主要用于：工会经费支出0.65万元；职工福利费支出1.01万元等。
（三）政府采购情况。
2021年怀化市水务投资管理中心政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出34.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无项目支出。
（五）国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门无会议费预算。
2.2021年，本部门无培训费预算。
3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般预算支出表
6、一般预算基本支出表
7、三公经费预算表
8、政府性基金支出表
9、项目支出表
